ट्रेडिंग रणनीति प्रत्याशा

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अपने व्यापार में प्रत्याशा निर्धारण बाजार सूत्रों के अनुसार वे भविष्य में क्या उम्मीद की एक ठोस और यथार्थवादी समझ की आवश्यकता है, और विशेष रूप से क्या वे मुनाफे के मामले में उत्पादन की उम्मीद लौटाता है। मैं व्यापारियों वे कोई पता नहीं है या मुझे अपने लक्ष्यों के बजाय योजना बनाई लंबी अवधि के रिटर्न दे कहना रिटर्न या आकर्षित-चढ़ाव वे अपने खाते और एक आश्चर्य की संख्या में उम्मीद कर रहे हैं की किस तरह हर समय पूछते हैं। वे लाभदायक होना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडों की एक स्ट्रिंग समग्र पोर्टफोलियो की वैल्यू पर असर पड़ सकता है कि कैसे समझ में नहीं आता। योजना बनाई उम्मीदों और नियमों के बिना व्यापार की इस तरह की सफलता के लिए एक प्रमुख बाधा है। तो जानने के क्या उम्मीद नहीं के साथ समस्या क्या है? रैंडम ट्रेडिंग कई व्यापारियों को बिना सोचे समझे व्यापार के लिए एक प्रवृत्ति है। व्यापारियों के इन प्रकार के अवसरों के लिए मछली पकड़ने होने लगते हैं। उन्होंने कहा कि वे एक मंच या न्यूज़लेटर पर देखा किसी और से एक व्यापार या दो लग सकता है, या वे सिर्फ जगह में एक फर्म जोखिम नियंत्रण प्रक्रियाओं के बिना ट्रेडों में प्रवेश किया जा सकता है। वे करने की प्रवृत्ति है "रुको और देखो क्या होता है।" आमतौर पर, क्या होता है अनिर्णय, नुकसान और हताशा का एक आंत wrenching अवधि है। व्यापार की लागत की गलतफहमी इन व्यापारियों के साथ सौदा दूसरा मुद्दा प्रणाली या रणनीति लागत की समझ की कमी है। मैं आमतौर पर एक समय में इन व्यापारियों को एक व्यापार पर ध्यान केंद्रित "। सुरंग दृष्टि" "व्यापारी निकट दृष्टि" या के रूप में इस का उल्लेख है और कल या अगले महीने होने वाले व्यवसायों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और परिणाम को प्रभावित कर सकता है कि लागत समझ में नहीं आता दीर्घकालिक। इस भाग में हम उन मुद्दों को संबोधित करेंगे, और एक व्यापार रणनीति के लिए सटीक प्रत्याशा के विकास की प्रक्रिया के माध्यम से चलते हैं। प्रत्याशा क्या है? प्रत्याशा क्या यह जैसा लगता है। यह आप विजेता, हारे, लाभ और हानि लंबे समय से एक दूसरे से संबंधित समझ में कैसे मदद मिलती है। इस प्रक्रिया में आप अपने व्यापार प्रणाली के मुनाफे में क्या किया जाना चाहिए समझने में मदद करता है, और अपने backtesting मान्य मदद करता है। इस पाठ में, हम तीन चरणों में प्रत्याशा का विकास होगा। सबसे पहले, आप अपनी जीत और हानि-अनुपात की गणना करेगा। दूसरा, आप अपने इनाम-से-जोखिम अनुपात की गणना करेगा। अंत में, आप एक प्रत्याशा अनुपात में दो नंबर गठबंधन होगा। जानकारी है कि आप भविष्य में क्या उम्मीद कर सकते समझने में मदद मिलेगी। विकासशील प्रत्याशा के लिए कदम 1. अपनी जीत और नुकसान अनुपात की गणना 2. अनुपात जोखिम के लिए अपने इनाम की गणना 3. एक प्रत्याशा अनुपात में उन दो अनुपात गठबंधन जीत और हानि अनुपात यह गणना करने के लिए एक सरल संख्या है। सबसे पहले, अपनी पीठ-परीक्षण अवधि से लिया गया है कि ट्रेडों की कुल संख्या का योग। इसके बाद, कि सेट से जीतने ट्रेडों की संख्या कुल। अंत में, ट्रेडों की कुल संख्या से जीत ट्रेडों की संख्या में विभाजित। यह आपको अपनी जीत अनुपात देता है। क्या आप 28% की एक जीत के अनुपात के साथ 150 से अधिक कुल ट्रेडों का परीक्षण किया है कि एक रणनीति है कि कल्पना कीजिए। यही कारण है कि समय और हारे समय के 72% के लिए एक लाभदायक व्यापार में 28% में इस प्रणाली का परिणाम का मतलब है। जीत और नुकसान के अनुपात में इस तरह की गणना कर रहे: (42 कुल विजेताओं) / (150 कुल ट्रेडों) 28% जीत अनुपात = 100% (28% जीत अनुपात) 72% नुकसान अनुपात = यह बहुत कम लग सकता है, लेकिन हम जारी रखने के रूप में हम उस प्रणाली को लाभदायक नहीं है इसका मतलब यह नहीं देखते हैं। अनुपात जोखिम के लिए पुरस्कृत यह भी गणना करने के लिए एक अपेक्षाकृत सरल संख्या है। इसलिए अनुपात पुरस्कृत करने के लिए जोखिम है, बस एक व्यापार को खोने का औसत आकार से विभाजित एक लाभदायक व्यापार का औसत आकार है। अपने व्यापार रणनीति में अपने विजेताओं अपने हारे तुलना में 5 गुना बड़ा कर रहे हैं कि कल्पना कीजिए। यही कारण है कि अपने इनाम अनुपात 5 जोखिम के लिए कर देगा। ($ 500 विजेता आकार) / ($ 100 हारने आकार) = 5 प्रत्याशा अनुपात इस बिंदु पर हम एक प्रत्याशा अनुपात बनाने के लिए इन दो नंबरों को जोड़ सकते हैं। यह ट्रेडों (28%) जीत है, और इस तरह से गणना की है, जो खोने ट्रेडों (72%), का प्रतिशत घटाकर का प्रतिशत से जोखिम अनुपात (5) को इनाम बढ़ के एक सरल प्रक्रिया है: नुकसान अनुपात (अनुपात एक्स जीत अनुपात जोखिम इनाम) = प्रत्याशा अनुपात (5 * 28%) - (72%) = 0.68 अल्पज्ञता, यह औसत पर आप यह अपने हारे का 0.68 गुना आकार लौटने के लिए ट्रेडों strategys उम्मीद करते हैं कि इसका मतलब है। सबसे पहले, यह स्पष्ट लग सकता है, लेकिन आप अभी आपको एक सकारात्मक लाभ है कि पता है: यह दो कारणों से महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप अब आप काम, जो लोगों के बारे में निर्णय लेने के लिए अन्य उम्मीदवार प्रणालियों के लिए तुलना कर सकते हैं एक नंबर है। यह 0 से अधिक अतीत डेटा का उपयोग लाभदायक है एक उम्मीद के साथ कि किसी भी प्रणाली को याद करने के लिए महत्वपूर्ण है। कुंजी भविष्य में लाभदायक होगा कि एक लग रहा है। आप भी इस प्रणाली के लिए संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। अन्य कारक प्रत्याशा एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन यह जब विकासशील नोट करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि तीन मौलिक विचार कर रहे हैं: 1. ट्रेडिंग बेहतर मदद के लिए अपने सिस्टम पर व्यापार की लागत को प्रभावित करता है समझने के लिए एक सरल तरीका है खर्च होती है। व्यापार की लागत की राशि से अपने विजेताओं में लाभ में कमी, और इसी तरह अपनी हारे वृद्धि हुई है। मैं पिछले एक अनुभाग में उल्लेख किया है, यह प्रवेश के दौरान फिसलन की एक निश्चित राशि ग्रहण करने के लिए भी अच्छा है। दूसरे शब्दों में, बातों को अपने ट्रेडों में पूरी तरह से बाहर काम करेंगे कभी लगता है कि। 2. स्थिति SizingFrom यहां आप प्रत्याशा स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने के साथ कैसे काम करता है समझने पर काम शुरू करने की जरूरत है। एक प्रत्याशा अनुपात अच्छा लग सकता है, लेकिन उचित और लगातार स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने (उत्तोलन, मार्जिन और बहुत आकार का उपयोग) के बिना, अपने वास्तविक प्रदर्शन अभी भी गरीब हो सकता है। हम फिर से और अधिक विस्तार में नौकरशाही का आकार घटाने की स्थिति के बारे में बात करेंगे। भविष्य ResultsIt बनाम ऐतिहासिक 3. आप का निर्माण और शुरू में एक प्रणाली का परीक्षण कर रहे हैं, जब आप बहुत अविश्वसनीय डेटा पर भरोसा करते हैं कि बाहर बात करने के लिए महत्वपूर्ण है। विगत डेटा निश्चित रूप से उपयोगी है, और इसे आप एक विचार विकसित कर रहे हैं, जब सबसे अच्छा विकल्प है। हालांकि, पिछले भविष्य में क्या होगा का संकेत नहीं है। आप की संभावना आप अपने परीक्षण अवधि में अतीत में क्या देखा के साथ परिणाम पूरी तरह से संगत नहीं देख सकेंगे। यह बस नहीं होता है। बल्कि अपने प्रत्याशा विश्लेषण बेमानी से, हालांकि, मैं यह है कि यह और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। प्रत्याशा तुलना और रणनीतियों और रणनीति संशोधनों का विश्लेषण करने के लिए एक शानदार तरीका है। यह रणनीति ही की व्यवहार्यता पर एक ठोस दोहरी जांच है। अपने प्रत्याशा अनुपात नकारात्मक है, तो आप रणनीति व्यापार नहीं करना चाहिए। प्रत्याशा भी एक महत्वपूर्ण योजना बना उद्देश्य कार्य करता है। मैं हमेशा एक पायलट बंद लेने से पहले का उपयोग करता है कि पूर्व उड़ान चेकलिस्ट के लिए एक प्रत्याशा अनुपात विकासशील तुलना करें। आप एक प्रत्याशा अनुपात के लिए आवश्यक सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम हैं तो आप कुछ अच्छा नियोजन किया है। अपने व्यापार कारकों में से एक खाली, या केवल एक अनुमान है, तो आप अपने सिस्टम पर क्रियान्वित करने से पहले यह जमना की जरूरत है। एक व्यापार प्रणाली यह उत्पन्न आर-गुणकों के वितरण के रूप में लक्षण वर्णन किया जा सकता है। प्रत्याशा बस मतलब है, या औसत है, आर-कई उत्पन्न। लेकिन वह वास्तव में, क्या मतलब है? जोखिम और आर-कई गुना की एक संक्षिप्त सिंहावलोकन आप डॉ थार्प की पुस्तकों के किसी भी पढ़ा है, अब आप इसे और अधिक कुशल लाभ और लिया प्रारंभिक जोखिम (आर) के अनुपात के रूप में अपने व्यापार के घाटे के बारे में सोचना है कि से जानते हैं। चलो & rsquo; सिर्फ हालांकि, फिर संक्षेप में इसे खत्म हो जाना: व्यापार की सफलता का असली रहस्यों में से एक जोखिम-से-इनाम अनुपात आप एक व्यापार लेने के लिए हर समय के संदर्भ में सोचना है। आप एक व्यापार, & ldquo लेने से पहले अपने आप से पूछो, क्या क है इस व्यापार पर जोखिम? ? संभावित जोखिम के काबिल और rdquo संभावित इनाम है; तो आप कैसे एक व्यापार पर संभावित खतरे को निर्धारित करते हैं? अपनी पूंजी को संरक्षित करने के लिए व्यापार के बाहर मिल जाएगा; ठीक है, आप किसी भी व्यापार में प्रवेश के समय में, आप आप & rsquo, जिस पर कुछ बिंदु पूर्व निर्धारित करना चाहिए। यही कारण है कि बाहर निकलने के बिंदु व्यापार, या अपने होने की उम्मीद नुकसान में आपके पास जोखिम है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक $ 40 के शेयर खरीदने के लिए और यह $ 30 पर गिर जाता है तो अपने जोखिम को $ 10 है, तो बाहर निकलने के लिए तय है। एक व्यापार में आपके पास जोखिम आर जोखिम के लिए कम है क्योंकि याद करने के लिए आसान होना चाहिए कि आर कहा जाता है। आर प्रतिनिधित्व करते हैं, या तो उदाहरण में, प्रति शेयर $ 10 है, जो प्रति यूनिट अपने जोखिम, या यह अपने कुल जोखिम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं कर सकते हैं। आप प्रति शेयर $ 10 के एक जोखिम के साथ शेयर के 100 शेयर खरीदे हैं, तो आप $ 1,000 की कुल जोखिम होता है। जोखिम-से-इनाम अनुपात के संदर्भ में सोचने के लिए याद रखें। आप एक स्थान पर अपने कुल प्रारंभिक जोखिम $ 1000 है कि पता है, तुम अपने प्रारंभिक जोखिम के अनुपात के रूप में अपने लाभ और नुकसान के सभी व्यक्त कर सकते हैं। आप (2 एक्स $ 1000 या $ 20 / शेयर) $ 2000 की एक लाभ बनाने यदि उदाहरण के लिए, अपने लाभ 2R है। आप $ 10,000 (10 एक्स $ 1000) के लिए एक लाभ बनाने हैं, तो अपने लाभ 10R है। एक ही बात को नुकसान के लिए काम करता है। आप $ 500 खो देते हैं, अपने नुकसान 0.5R है। आप $ 2000 खो देते हैं, अपने नुकसान 2R है। & Quot; लेकिन & quot इंतजार करना; आप कह सकते हैं। & Quot;? मेरी कुल जोखिम $ 1000 & quot यदि मैं एक 2R नुकसान हो सकता था; वैसे, शायद आप नहीं था & rsquo; टी एक $ 1000 नुकसान लेने के बारे में अपनी बात रखने और आप होना चाहिए जब बाहर निकलने में नाकाम रहे। शायद बाजार आप के खिलाफ नीचे gapped। 1R से भी बड़ा घाटा हर समय होता है। एक व्यापारी (या एक निवेशक के रूप में) के रूप में अपने लक्ष्य 1R या उससे कम पर अपने घाटे को रखने के लिए है। दुनिया और rsquo के रूप में कई लोगों के लिए जाना जाता वॉरेन बुफे, की सबसे सफल निवेशक, निवेश के नंबर एक नियम पैसा खोना नहीं करने के लिए कहते हैं। लेकिन है कि उनके व्यापार के लिए एक सार्थक जोखिम रूपरेखा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जो उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सलाह नहीं है। सब के बाद भी वॉरेन बुफे अनुभवों घाटा। अपने शासन का एक बेहतर संस्करण हो & quot होगा;। 1R या उससे कम & quot अपने घाटे को रखने; आप जोखिम इनाम अनुपात के रूप में व्यक्त मुनाफे और घाटे की एक श्रृंखला है, तो क्या तुम सच में वान एक आर एकाधिक वितरण क्या कहता है। नतीजतन, किसी भी व्यापार प्रणाली एक आर एकाधिक वितरण के रूप में होती जा सकता है। वास्तव में, आप & rsquo; आर-कई वितरण के रूप में व्यापार प्रणाली के बारे में सोच वास्तव में आप अपने सिस्टम को समझते हैं और आप भविष्य में उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते जानने में मदद करता है कि मिल जाएगा। यह सब एक साथ बांधने तो क्या यह सब प्रत्याशा के साथ क्या करना है? सरल: की प्रत्याशा मतलब एक सिस्टम के आर-अनेक वितरण की (संख्या का एक सेट के औसत मूल्य) प्रणाली और rsquo बराबर होती है। प्रत्याशा आप कई ट्रेडों में एक सिस्टम से उम्मीद कर सकते हैं कि औसत आर मूल्य देता है। दूसरा रास्ता रखो, प्रत्याशा डॉलर को खतरे में डालकर प्रति आप ट्रेडों के एक नंबर पर, औसत पर बनाने की उम्मीद कर सकते हैं कि आप कितना बताता है। & Quot;। सभी व्यापारिक के दिल सभी अवधारणाओं और mdash का सरलतम है पर, नीचे लाइन परिणाम लाभदायक हो सकता है व्यापार पद्धति के लिए आदेश में एक सकारात्मक गणितीय उम्मीद दिखाना चाहिए कि & quot; और mdash; चक Branscomb आप का विश्लेषण करने के लिए ट्रेडों की एक वितरण किया है तो, जब आप (लाभ और अपने प्रारंभिक जोखिम के आधार पर नुकसान था कितना) आर के मामले में एक व्यापार के द्वारा उत्पन्न लाभ या हानि को देखो और प्रणाली एक लाभदायक प्रणाली है कि यह निर्धारित कर सकते हैं। चलो & rsquo; एक उदाहरण को देखो: प्रत्याशा स्कोर मैं अपने खुद के व्यापार प्रणाली विकसित करने के लिए बाहर सेट, वापस जब दो अलग अलग सफल व्यापारी मैं वैन लालकृष्ण थार्प द्वारा वित्तीय स्वतंत्रता के लिए रास्ता व्यापार है कि पढ़ने की सिफारिश की। एक व्यापारी की स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने पर एक अच्छी किताब के रूप में यह मेरे लिए सिफारिश की है। निष्पक्ष एक व्यापार रणनीति के "गुणवत्ता" को मापने के लिए कैसे: अपने सनसनीखेज शीर्षक के बावजूद, यह एक मूल्यवान सुविधा शामिल है के अलावा कोई अन्य कारण के लिए एक अच्छी किताब है, है। प्रत्याशा के मामले में अवसर से गुणा। मैंने कहा, "प्रत्याशा स्कोर है।" इस फोन प्रत्याशा आप जोखिम हर डॉलर के लिए प्रत्येक व्यापार से अर्जित करने की उम्मीद कितना है। मौके अपनी रणनीति ट्रेडों कितनी बार होता है। आप दोनों के उत्पाद को अधिकतम करना चाहते हैं। प्रत्याशा = (ऐडवर्ड्स और बार; पीडब्लू + अल & बार; पीएल) और frasl; | अल | (डॉलर प्रति उम्मीद लाभ को खतरे में डालकर) प्रत्याशा स्कोर = प्रत्याशा और बार; अवसर जहां ऐडवर्ड्स (अधिकतम जीत को छोड़कर) पीडब्लू = (पीडब्लू जीतने की संभावना = & लेफ्टिनेंट = औसत लाभ व्यापार, जीत & gt; & frasl; NST जहां और लेफ्टिनेंट; जीत & gt; | अधिकतम जीत को छोड़कर कुल जीत) अल = औसत खोने व्यापार (नकारात्मक, खरोंच नुकसान को छोड़कर) है अल | = अल पी एल का निरपेक्ष मान = खोने की संभावना (पी एल = & लेफ्टिनेंट; गैर खरोंच घाटा & gt; & frasl; NST) के मौके = NST & बार; 365 और frasl; studydays (एक वर्ष में व्यापार करने के लिए अवसरों) जहां NST = & लेफ्टिनेंट; ट्रेड्स एंड जीटी कुल; और शून्य से; और लेफ्टिनेंट; खरोंच ट्रेडों & gt; और शून्य से; 1 दूसरे शब्दों में, NST परीक्षण अवधि के दौरान गैर खरोंच ट्रेडों = (अधिकतम जीत को बाहर निकालने के लिए) शून्य से 1 (एक खरोंच व्यापार आयोग + फिसलन या उससे कम खो देता है)। studydays = इतिहास का कैलेंडर दिनों का परीक्षण किया जा रहा है | यह होना बहुत जरूरी है अल | प्रत्याशा की विभाजक में इस प्रत्याशा "जोखिम इकाइयों" और mdash धर्मान्तरित क्योंकि; प्रति डॉलर की कमाई जोखिम में डाली। जैसा कि ऊपर वर्णित प्रत्याशा स्कोर की इस गणना, तीन मामलों में थार्प द्वारा वर्णित है कि अधिक से अलग है: सबसे पहले, मैं एक ग़ैर के रूप में अधिकतम लाभ व्यापार त्यागें। सबसे बड़ी जीत यह प्रत्याशा का एक बेहतर प्रतिनिधित्व दे देंगे से हटाकर, एक ग़ैर है, जहां एक प्रणाली के लिए। सबसे बड़ी जीत एक ग़ैर नहीं है, जहां एक प्रणाली के लिए, यह काफी हद तक अप्रभावित औसत जीत छोड़ने की कुल जीता और कुल जीत को कम करने के अलावा अन्य कोई फर्क नहीं होगा। सबसे बड़ी जीत तयागना इसलिए प्रत्याशा का एक और अधिक रूढ़िवादी अनुमान देता है। दूसरा, मैं औसत नुकसान का उपयोग करने के बजाय जोखिम की इकाई के रूप में कम से कम नुकसान का उपयोग करने के लिए थार्प की सिफारिश का पालन करें। औसत नुकसान कम से कम नुकसान की तुलना में बड़ा है और अनुभव होने की संभावना है इसलिए यह कम से कम नुकसान का उपयोग करने से प्रत्याशा का एक और अधिक रूढ़िवादी अनुमान में परिणाम होगा, का उपयोग (औसत नुकसान आम तौर पर घाटे के वितरण के चोटी के पास है)। इन पूर्वाग्रह भी कम जोखिम की इकाई होता सहित क्योंकि थार्प और मैं दोनों खरोंच नुकसान (केवल कमीशन और फिसलन खो दिया है कि ट्रेडों) बाहर। तीसरा, मैं अपने होने की उम्मीद जीत और नुकसान के रूप में (सबसे बड़ी जीत है और खरोंच के घाटे को घटाने के बाद) जीतता है और नुकसान का गणित औसत का उपयोग करें। थार्प आप जीत ट्रेडों की एक हिस्टोग्राम बनाने के लिए और वक्र के शिखर होता है कि एक श्रेणी का चयन किया है। कुछ आत्मीयता हिस्टोग्राम की बिन आकार निर्धारित करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि थार्प के रास्ते आसानी से एक कंप्यूटर कलन विधि के माध्यम से प्राप्त नहीं है। मेरे प्रयोगों अंकगणित औसत अक्सर वैसे भी हिस्टोग्राम चरम पर या निकट गिर जाता है कि दिखाने के लिए, तो यह है कि मैं क्या उपयोग है। प्रत्याशा और स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने ऊपर वर्णित प्रत्याशा स्कोर स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने का पूरक है। आप एक प्रतिमान शुद्ध लाभ पर आधारित रणनीतियों का मूल्यांकन करने से दूर शिफ्ट करने के लिए है। TradeStation रणनीति सारांश में आपको पता चलता है और सब कुछ भूल जाते हैं, एक पंक्ति में जीत की संख्या में भूल जाते हैं, नुक्सान भूल जाते हैं, शुद्ध लाभ में भूल जाओ। हर कोई सबसे कोई फर्क उन माप की है जिसके बारे में एक व्यक्तिपरक राय है क्योंकि ये बातें रणनीति की तुलना के लिए कुछ भी नहीं मतलब है। आप अपने मन में "शुद्ध लाभ" प्रदर्शन या "सालाना रिटर्न" के प्रदर्शन से प्रवेश / निकास नियम दसगुणा चाहिए। इसके बजाय, इस तरह से एक रणनीति के बारे में सोच: एंट्री नियम जोखिम नियंत्रित करते हैं। प्रविष्टियां विजेताओं या हारे निर्धारित नहीं है! बाहर निकलें नियमों लाभ या हानि (विजेताओं या हारे) निर्धारित करते हैं। प्रवेश और निकास नियम एक साथ प्रत्याशा और अवसर का निर्धारण। स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने के लिए अपने शुद्ध लाभ या वापसी के निर्धारित करता है। के रूप में अच्छी तरह से अधिकतम गिरावट के रूप में। आप प्रवेश / निकास नियम और उनके इनपुट पैरामीटर डिजाइन कर रहे हैं तो, जब शुद्ध लाभ के लिए अनुकूलन नहीं है! इसके बजाय। प्रत्याशा स्कोर के लिए अनुकूलन कुछ और करने के संबंध के बिना, अधिक से अधिक प्रत्याशा स्कोर के लिए अनुकूलन। स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने बाकी का ख्याल रखता है। एक अच्छी स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने की रणनीति कम प्रत्याशा रणनीति एक 1-अनुबंध के आधार पर एक उच्च शुद्ध लाभ है, भले ही से एक कम प्रत्याशा रणनीति पर एक उच्च प्रत्याशा रणनीति पर अधिक से अधिक, और अधिक लगातार लाभ में परिणाम होगा! अब, मैं कुछ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर संकुल क्या आप चाहते हैं कुछ के आधार पर रणनीति मापदंडों का अनुकूलन चलो जानते हैं। TradeStation आप TradeStation उपयोग करने वाले हम में से उन लोगों के लिए शुद्ध लाभ, जीत / हानि अनुपात, गिरावट, आदि की तरह ही डिब्बाबंद परिणाम देता है, मैं मुझे प्रत्याशा स्कोर पर मेरी रणनीति का अनुकूलन देता है कि कुछ विकसित की है। यह एक EasyLanguage समारोह (_SystemQuality) है। तुम सिर्फ अपने संकेत के अंत में यह छड़ी और अनुकूलक शुरू करते हैं। अनुकूलक के हर चलना एक लाइन एक एक्सेल. csv फ़ाइल में लिखे जाने का कारण बन जाएगा। तो फिर आप सब अंतिम स्तंभ, और देखा द्वारा क्रमबद्ध, एक्सेल में लोड है! अधिकतम प्रत्याशा स्कोर के लिए मानकों को शीर्ष पर सही हैं। स्रोत कोड के साथ शामिल दस्तावेज़ विस्तृत है और अधिक पूरी तरह से सब कुछ समझाना चाहिए। इस समारोह में भी आप चाहते हैं, कुछ और अनुकूलन में उपयोग करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। शार्प भाग कुछ लोगों को एक और की तुलना में एक व्यापार रणनीति के रिश्तेदार की गुणवत्ता गेज करने शार्प अनुपात का उपयोग करना। व्यापक अनुसंधान के बाद, मैं शार्प अनुपात निष्पक्ष एक प्रणाली की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी नहीं है कि समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसे का उपयोग करता है, लेकिन मैं यह समग्र योग्यता का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि इस बात से सहमत नहीं है। उदाहरण के लिए दो चरम लें: प्रणाली एक शून्य drawdowns के साथ जोखिम मुक्त ब्याज दर, और सही स्थिरता की तुलना में 0.001% अधिक से अधिक रिटर्न। प्रणाली बी मामूली 10% drawdowns के साथ आपके खाते पर प्रति वर्ष 60% रिटर्न। जो तुम बल्कि सिस्टम व्यापार होता? प्रणाली एक एक उच्च शार्प अनुपात और mdash है; यह रिटर्न में होने के कारण शून्य मानक विचलन वास्तव में अनंत है। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी दिन एक से अधिक प्रणाली बी ले जाऊँगा! मैं अपने इक्विटी विकास और समय-समय पर रिटर्न वही कर रहे हैं कि क्या से, मेरे जोखिम पूंजी की शक्ति कमाई के साथ अधिक चिंतित हूँ। सभी शार्प अनुपात स्थिरता को मापने करता है। यह सच है कि निश्चित रूप से एक योग्यता के तत्व नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर है। ऊपर चरम उदाहरण के द्वारा प्रदर्शन के रूप में यह प्रयोग, पूरी तरह से गलत और व्यक्तिपरक मूल्यांकन में एक पूरी ट्रेडिंग रणनीति परिणामों की योग्यता निर्धारित करने के लिए। वहाँ एक प्रणाली की योग्यता को मापने के लिए केवल एक ही उद्देश्य तरह से सच है, और है कि आप यह है कि यह आपको लगता है कि उम्मीद की वापसी कमाने का अवसर देता है कि कितनी बार साथ संयुक्त जोखिम में डाली हर डॉलर के लिए कमाने की उम्मीद कितना है। जोखिम अवधारणा महत्वपूर्ण है; क्या आप वास्तव में बाजार में "निवेश" क्या नहीं, (अपने प्रारंभिक स्टॉपलॉस यानी) अपने जोखिम को राजधानी से वापसी को मापने रहे हैं। एक उच्च प्रत्याशा स्कोर है कि एक प्रणाली का विकास करना है, और आप शार्प अनुपात खुद का ख्याल रखता है कि मिल जाएगा। मेरे शोध कुछ उपयोगी पथ, और कुछ निरर्थक पथ मुझे नीचे का नेतृत्व किया है। शार्प अनुपात के लिए अनुकूलन बाद की श्रेणी में है। | होम | ProSizer | EasyLanguage | उद्धरण | कॉपीराइट और कॉपी; गेंडा अनुसंधान निगम द्वारा 2004 सर्वाधिकार सुरक्षित। ट्रेडिंग प्रत्याशा: एक किनारे की पावर जब आप पहली बार व्यापार करने के लिए शुरू कर दिया है, कैसे आप अपने परिणामों का न्याय किया? आप सबसे नौसिखिए व्यापारियों की तरह कर रहे हैं, आप की संभावना व्यापार प्रत्याशा की अवधारणा की समझ थी, इसलिए आप शुरुआती दिनों में अपनी जीत दर पर लगभग पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। तुम्हें शायद 80 या समय की भी 90 प्रतिशत से जीतने की कोशिश कर रहे थे और यह एक निरंतर संघर्ष था। तुम समय की एक छोटी अवधि के लिए इसे प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन अपने छोटे से जीत सिर्फ बड़े नुकसान को कवर नहीं कर सकता है और आप को खोने ट्रेडों की एक "बदकिस्मत" स्ट्रिंग मारा एक बार आप बस ठीक नहीं कर सकता। बहुत उच्च जीत दरों अनुभवी व्यापारियों या बड़ा आकर्षण से नीचे की अनुमति देता है कि एक प्रणाली के साथ उन लोगों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जबकि उनके विभिन्न व्यापारिक त्रुटियों और अधीरता उनमें से सबसे अच्छा पाने के रूप में सबसे अधिक नए व्यापारियों इन प्रतिशत बनाए रखने के लिए, यह बहुत मुश्किल है। वहां से आप जोखिम के लिए इनाम के अपने अनुपात करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित स्थानांतरित कर दिया गया हो सकता है। जब तक आप खो तुलना में औसतन अधिक जीत सकता है, के रूप में आप व्यापार के काम करने और लाभदायक हो सकता है। आप नियमित रूप से नुकसान की तुलना में एक विजेता पर ज्यादा लाभ के रूप में 3 या 4 बार के लिए देख रहा है हो सकता है, लेकिन अभी भी संघर्ष जारी रखा। आपकी जीत दर नाटकीय रूप से गिरा दिया, और भी अजीब बड़ी जीत घाटे का तार के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यहाँ आप अक्सर व्यापार मंचों पर सुन नहीं है कि बात है - अकेले अपनी जीत दर है कि महत्वपूर्ण नहीं है और न ही जोखिम अनुपात करने के लिए अपने इनाम है। क्या वास्तव में मायने रखती है आप अपने व्यापार प्रत्याशा निर्धारित करने के लिए दो गठबंधन क्या होता है जब है। ट्रेडिंग प्रत्याशा क्या है? सीधे शब्दों में कहें, अपने व्यापार प्रत्याशा आप अपने सिस्टम, ट्रेडों की एक बड़ी संख्या में लिया जाता है जब (कम से कम तीस सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण होने के लिए) के साथ व्यापार के प्रति जीत (या खोने) की उम्मीद कर सकते औसत राशि है। अपने व्यापार प्रत्याशा की गणना करने के लिए, आप तीन बातें पता करने की जरूरत है - अपने जीत का प्रतिशत, अपने औसत जीत है, और अपने औसत नुकसान। इस प्रकार के रूप गणना है: प्रत्याशा = (विन * औसत जीत की संभावना) - (हानि * औसत नुकसान की संभावना) यह एक आसान समीकरण है, लेकिन काफी शक्तिशाली हो सकता है एक बड़ा सकारात्मक प्रत्याशा द्वारा दिखाए गए के रूप में अपने व्यापार बढ़त के आकार जानने। एक व्यापारी के विश्वास, धैर्य और अनुशासन पर इस ज्ञान हो सकता है प्रभाव महत्व नहीं किया जाना चाहिए। यह एक कैसीनो के बारे में सोच द्वारा प्रत्याशा की शक्ति को समझने के लिए आसान है। कैसीनो उनके पक्ष में एक छोटे से सकारात्मक प्रत्याशा है, जो कई खेल है। कैसीनो के लिए बढ़त खिलाड़ियों लंबे जीतने धारियाँ पर जाना है और अल्पावधि (इस प्रकार प्रेरणादायक झूठा विश्वास) में अच्छा मुनाफा बना है, लेकिन वे लंबे समय से अधिक खेलने के लिए जारी करता है, तो संख्या कैसीनो के पक्ष में हो जाएगा सकता है कि काफी छोटा है के रूप में, औसत पर, वे एक डॉलर के खिलाड़ी जोखिम के लिए कुछ पैसे कर देगा। कैसीनो हमेशा लंबे समय में आम जनता से धड़क रहा है। एक ही समय में एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रत्याशा को बनाए रखने, जबकि व्यापारियों के रूप में, हम प्रभावी रूप से कैसीनो हो सकता है। "सभी व्यापारिक के दिल में सभी अवधारणाओं का सबसे सरल है - व्यापार पद्धति के लिए लाभदायक हो नीचे लाइन परिणाम के क्रम में एक सकारात्मक गणितीय उम्मीद दिखाना चाहिए था।" & Ndash; चक Branscomb गिना जा रहा है ट्रेडिंग प्रत्याशा लाभदायक व्यापार प्रणालियों कई permutations में आ सकता है, इसलिए हम विभिन्न जीत दरों, औसत जीतता है, और औसत नुकसान के साथ मामलों पर दिखेगा। हम यह भी कारण एक नकारात्मक प्रत्याशा के लिए लंबे समय से अधिक लाभदायक हो सकता है विफल रहता है अभी भी एक अत्यंत उच्च दर जीत है, लेकिन जो एक प्रणाली पर विचार करेगी। इन उदाहरणों में सादगी के लिए, चलो हम $ 100,000 पदों पर ले रही है और प्रत्येक व्यापार, या $ 1,000 पर स्थिति का 1% खतरे में डाल रहा है, जो एक व्यापारी है कल्पना करते हैं। उच्च दर जीत, जोखिम ट्रेडिंग सिस्टम के लिए मध्यम इनाम इस उदाहरण में, हम व्यापार प्रणाली की तरह कई नौसिखिए व्यापारियों के लिए लक्ष्य लेकिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष है कि परिणाम देखें। इस प्रणाली को जीत के समय के 80% का उत्पादन और औसत लाभ (इनाम) औसत नुकसान (जोखिम) से थोड़ा ही कम है। हम देख सकते हैं कि यह एक मजबूत सकारात्मक प्रत्याशा की ओर जाता है। हम $ 1000 की एक जोखिम के साथ ले प्रत्येक व्यापार के लिए, हम $ 360 के औसत लाभ कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। (0.80 * $ 700) - (0.20 * $ 1000) = 360 $ इस परिदृश्य के नकारात्मक पक्ष यह है कि अक्सर दोहराने के लिए बेहद मुश्किल है कि है। इससे भी ठीक से पालन करता है, तो ट्रेडों की एक उच्च प्रतिशत जीतना चाहिए कि एक प्रणाली के साथ हथियारों से लैस, एक नौसिखिया व्यापारी मुसीबत तरह के एक उच्च दर जीत हासिल करने के लिए होगा। अधीरता, भावनात्मक भय, और अन्य मुद्दों के एक मेजबान अपने व्यापार की योजना के बाद एक नए व्यापारी के साथ हस्तक्षेप करने की संभावना है, और उच्च दर जीत से भी मामूली विचलन एक प्रणाली के सकारात्मक प्रत्याशा गायब करने के लिए पैदा कर सकता है। मॉडरेट दर जीत, जोखिम ट्रेडिंग सिस्टम के लिए उच्च इनाम औसत जीत बस पर औसत नुकसान के रूप में दो बार के रूप में बड़ा है, जहां इस उदाहरण में हम जोखिम अनुपात करने के लिए एक बहुत ही स्वस्थ इनाम के साथ एक व्यापारी है। कुछ नुकसान अभी भी $ 1000 की अधिकतम प्रारंभिक रोक मारा, जबकि इतने इस व्यापारी का सक्रिय रूप से अपने समग्र जोखिम प्रबंधन और ट्रेडों विकास के रूप में स्तरों को रोकने के रूप में औसत नुकसान भी कम हो गया है, (पिछले उदाहरण या तो जीत या पूर्ण घाटा था) के कई घाटा काफी कम कर रहे हैं और कुल मिलाकर औसत को कम। जीत की दर की वजह से बड़ा औसत जीत के लिए लक्ष्य को 55% तक कम हो गया है, हम व्यापार प्रत्याशा वास्तव में समग्र सुधार है कि देख सकते हैं। प्रत्येक व्यापार के लिए हम 1000 $ जोखिम के साथ बनाने के लिए, हम लाभ में $ 565 के एक औसत रिटर्न देखने की उम्मीद कर सकते हैं। (0.55 * 1600 $) - (0.45 * $ 700) = 565 $ पिछले उदाहरण के विपरीत, यह एक जैसे एक व्यापार प्रणाली के साथ स्थिरता मिल नौसिखिया व्यापारी के लिए बहुत आसान है। एक उच्च जीत दर को बनाए रखने का दबाव कुछ धोखेबाज़ गलतियों व्यापार बढ़त मार नहीं होगा, कम हो जाता है, और जोखिम को शानदार इनाम जल्दी ट्रेडों खोने की एक छोटी स्ट्रिंग को कवर किया जाएगा। इस उदाहरण में इन नंबरों हम एसटीए प्रशिक्षण कार्यक्रम में नौसिखिया छात्रों के साथ के लिए प्रयास करने के करीब हैं। कारण उनके अतिरिक्त अनुभव के लिए हमारे दिन व्यापार प्रणाली का उपयोग करते समय अनुभवी व्यापारियों अक्सर एक बेहतर प्रतिशत जीत देखना है। कम दर जीत, जोखिम ट्रेडिंग सिस्टम के लिए बहुत उच्च इनाम इस उदाहरण में हम उनकी औसत नुकसान की तुलना में संभव के रूप में बड़े रूप में उनकी औसत जीत रखने पर केंद्रित है, जो एक व्यापारी को देखो। सिस्टम कम से कम 3 ट्रेडों से बाहर 1 से जीतता है, जोखिम के अनुपात में एक शानदार इनाम का असर उनके ट्रेडों पर काफी सकारात्मक प्रत्याशा के लिए अनुमति देता है। (0.3 * $ 1,800) - (0.7 * $ 400) = 260 $ ये कम जीत दर प्रणाली एक बड़ा सकारात्मक व्यापार प्रत्याशा के साथ अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वे भी घाटे के तार के साथ गिरावट की लंबी अवधि से ग्रस्त कर सकते हैं। फिर, यह है कि वे अक्सर खुद को उनके दृष्टिकोण को बदलने की बजाय सिस्टम का समय दे रही है और व्यापार बढ़त ट्रेडों की एक बड़ी संख्या के माध्यम से आने की अनुमति मिल जाएगा, के रूप में एक नए व्यापारी के लिए एक मुश्किल स्थिति है। कई पेशेवर व्यापारियों को एक कम प्रतिशत जीत के साथ सिस्टम बंद अपने करियर बनाया, लेकिन उनके औसत नुकसान की तुलना में बड़ा कई बार कर रहे हैं कि जीत के साथ किया है। अधिकांश प्रवृत्ति अनुयायियों इस समूह में किया जाएगा। बाजार बग़ल में ले जाता है जब वे घाटे की एक बहुत ले सकते हैं, लेकिन वे एक प्रवृत्ति मारा एक बार वे तो नुकसान और कुछ को कवर किया है कि बड़े लाभ ले। दिग्गज प्रवृत्ति के बाद व्यापारी एड Seykota रूप में कहते हैं, "एक अच्छा प्रवृत्ति उन सभी के लिए भुगतान करता है"। बहुत उच्च दर जीत, जोखिम ट्रेडिंग सिस्टम के लिए बहुत कम इनाम आप देख सकते हैं, यहां तक ​​कि इस मामले में (95%) एक अत्यंत उच्च दर जीत के साथ सफलता की गारंटी नहीं है। यह $ 1000 की औसत गिरावट के साथ $ 40 की केवल एक औसत रहे हैं कि जीत लेने के लिए पागल एक सा लग सकता है, यह करने के लिए इसी तरह की रणनीति वास्तव में बहुत आम हैं। (0.95 * $ 40) - (0.05 * $ 1000) = - $ 12 इस सिस्टम की तरह एक छोटे से सकारात्मक प्रत्याशा है, तब भी जब वे अभी भी प्रमुख समस्याओं में चला सकते हैं। इस उदाहरण में हम केवल ट्रेडों 5 समय की% है, लेकिन यह हम एक संक्षिप्त अवधि में कई नुकसान अंततः होगा है जितनी संभावना नहीं खो देते हैं। भारी ड्रॉ-नीचे की इस तरह की विशेष रूप से नुकसान की भरपाई करने के लिए एक कम राशि के लिए नौकरशाही का आकार घटाने की स्थिति का समायोजन, तो अपने आप से बाहर खींचने के लिए बहुत मुश्किल है जो अपने इक्विटी में एक बड़ा गड्ढा इसका मतलब है। एक भविष्य के लेख में हम स्पष्ट रूप से इस प्रभाव दिखाने के लिए आगे नौकरशाही का आकार घटाने ड्रॉ-नीचे और स्थिति का पता लगाने देंगे। अपने व्यापार प्रणाली के लिए एक सकारात्मक प्रत्याशा होना चाहिए और आपको लगता है कि इसका क्या मतलब समझना चाहिए। ज्यादातर लोगों को है कि प्राकृतिक पूर्वाग्रह उच्च विश्वसनीयता के साथ उच्च संभावना सिस्टम के लिए जाना जाता है। हम सब आप सही होने की जरूरत है कि इस पूर्वाग्रह दिया जाता है। हम 94 प्रतिशत या बेहतर एक एक और 70 है या नीचे विफलता है कि स्कूल में पढ़ाया जाता है। 70 से नीचे कुछ भी नहीं स्वीकार्य है। हर कोई उच्च विश्वसनीयता प्रविष्टि की व्यवस्था के लिए लग रही है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्याशा है। और प्रत्याशा के लिए असली कुंजी आप में नहीं मिल कैसे बाजारों से बाहर निकलने के लिए है। आप लाभ ले सकते हैं और आप कैसे अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए एक बुरी स्थिति से बाहर निकलने के लिए कैसे। प्रत्याशा वास्तव में डॉलर को खतरे में डालकर आप प्रति औसत पर कर दूँगा राशि है। क्या आप 50 सेंट या डॉलर को खतरे में डालकर प्रति बेहतर बनाता है कि एक पद्धति है, कि शानदार है। अधिकांश लोगों को नहीं है। आप हर व्यापार के लिए औसत $ 500 पर बना देंगे कि 1000 $ का जोखिम है, तो इसका मतलब है कि - यह है कि एक साथ विजेताओं और हारे औसत है। & Ndash; डॉ वान थार्प अतिरिक्त कारकों पर विचार करने के लिए हमारे व्यापार प्रत्याशा जानते हुए भी महत्वपूर्ण है, चीजें थोड़ी मुश्किल कर सकते हैं जो कि खेल में आने अन्य कारक हैं। यहाँ अपने सिस्टम और समग्र व्यापार योजना की ताकत का मूल्यांकन करते समय आप पर विचार करना चाहिए कुछ चीजें है: ट्रेडिंग के मौके यदि आप एक बड़े सकारात्मक व्यापार प्रत्याशा है, तो वहाँ आप एक शक्तिशाली व्यापारिक दृष्टिकोण मिल गया है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप भी उपलब्ध हो जाएगा ट्रेडों कितनी बार विचार करने की जरूरत। आपके सिस्टम एक महान सकारात्मक प्रत्याशा हो सकता है, लेकिन यह केवल एक या दो बार एक वैध व्यापार पाता है, तो एक महीने में यह प्रति दिन 5 या 6 बार एक बहुत कम व्यापार के प्रति प्रत्याशा है लेकिन ट्रेडों कि एक प्रणाली की तुलना में रिटर्न के मामले में अवर हो सकता है । स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने और समझौता करने की संभावनाओं के रूप में अच्छी तरह से विचार कर रहे हैं, व्यापार के अवसरों की आवृत्ति रिटर्न पर एक बड़ा प्रभाव हो सकता है। व्यापार की लागत नए व्यापारियों का एक बहुत अपने जोखिम को अनदेखा कर कुछ उनके परिणाम पर व्यापार की लागत का प्रभाव है। आयोगों और मुद्रा की फीस के मामले में राउंड ट्रिप लागत एक ही व्यापार पर छोटे लग सकता है कि आप एक छोटे से सकारात्मक प्रत्याशा के साथ एक प्रणाली के साथ अक्सर व्यापार करते हैं,, इसे जल्दी से अपने लाभ को दूर खाने के लिए या यहां तक ​​कि अपने प्रत्याशा नकारात्मक बदल सकते हैं। आपका दृष्टिकोण स्पेयर करने के लिए कमरे के बहुत से अपनी लागत को संभालने के लिए एक बड़ा पर्याप्त सकारात्मक व्यापार प्रत्याशा की जरूरत है। स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने प्रत्याशा और स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने हाथ में हाथ जाओ। यहां तक ​​कि एक बड़े सकारात्मक प्रत्याशा के साथ अनिश्चित स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने जल्दी से खतरनाक क्षेत्र में अपने परिणामों बदलाव कर सकते हैं। अपनी स्थिति को संतोषजनक स्तर के भीतर नौकरशाही का आकार घटाने और सुसंगत और आप अपने व्यापार के लिए यह ठीक से बाहर खेलने के लिए की जरूरत है ट्रेडों के समय और मात्रा में बढ़त दे देंगे रखें। भविष्य के परिणाम बनाम ऐतिहासिक यह आप (जैसे NinjaTrader में बाजार फिर से खेलना समारोह के रूप में) ऐतिहासिक डेटा का उपयोग कर अपने प्रत्याशा का परीक्षण कर रहे हैं, तो आप भविष्य में इसी तरह के एक किनारे होगा कि कोई गारंटी नहीं है कि मन में रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह अपनी कार्यप्रणाली में विश्वास का निर्माण, लेकिन चीजों को भविष्य ट्रेडों के लिए ठीक उसी तरह से बाहर खेलने की संभावना नहीं के रूप में ऐतिहासिक आंकड़ों के "वक्र ढाले" अपने दृष्टिकोण से सावधान होने के लिए आदेश में यह परीक्षण करने के लिए अभी भी महत्वपूर्ण है। सकारात्मक प्रत्याशा के माध्यम से विश्वास के साथ व्यापार सभी व्यापारियों को करना है कि सबसे बड़ी गलतियों में से एक है कि वे अपने व्यापार बढ़त जानने के बिना बाजारों है कि प्रतिस्पर्धा में युद्ध के मैदान में प्रवेश करता है। समुराई योद्धा अपने चुने हुए हथियार और कवच की गुणवत्ता और हालत जानने के बिना एक लड़ाई में प्रवेश करने के लिए यह मूर्खता होगी बस के रूप में, एक व्यापारी अपने की गुणवत्ता या अपने व्यापार की बढ़त पता होना चाहिए। इस ज्ञान के बिना, कैसे एक विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में विश्वास किया जा सकता है? केवल अनुसंधान, परीक्षण, और ध्यान केंद्रित अभ्यास सत्र के माध्यम से एक व्यापारी अपनी धार और समग्र व्यापार प्रत्याशा के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं। आप युद्ध के मैदान पर सफल होने के लिए चाहते हैं, तो यह परिशुद्धता के साथ निष्पादित करने के लिए अपनी क्षमता में अपने व्यापार की योजना और विश्वास का एक अंतरंग ज्ञान की आवश्यकता है। कई-होगा व्यापारियों की वजह से तैयारी की कमी के कारण गिर गया है। उनमें से एक मत नहीं है। अपने अनुशासन रखने के लिए, अपनी बढ़त को गले लगाने के लिए अपने व्यापार प्रत्याशा पता है, और विश्वास के साथ बाजार के अपने टुकड़ा बाहर उत्कीर्ण। विदेशी मुद्रा व्यापारी प्रत्याशा कैलक्यूलेटर प्रत्याशा कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें आप एक स्वचालित व्यापारी या मैनुअल Scalper रहे हैं, तो आप अपने जोखिम इनाम का कुछ पता नहीं है और दर जीतना चाहिए। कई मैनुअल व्यापारियों के लिए, ये आंकड़े केवल समय की एक निश्चित राशि के पाठ्यक्रम पर औसत आंकड़े हो सकता है (कहते हैं, एक महीने या वास्तविक अनुभव के एक साल भी।) या हो सकता है कि आप बस एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं और आप अपनी रणनीति के मुनाफे का अनुमान लगाने के backtested डेटा का उपयोग कर रहे हैं। बहरहाल, प्रत्याशा किसी विशेष विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीति या दृष्टिकोण से लाभ का एक mathmatical उम्मीद है कि वहाँ निर्धारित करने के लिए पेशेवर व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कुंजी अनिवार्य कैसीनो, नहीं जुआरी हो रहा है। एक (लंबे समय से अधिक जीतता है) कैसीनो और खोने जुआरी के बीच अंतर सरल है: कैसीनो उनके पक्ष में सकारात्मक प्रत्याशा के साथ चल रही है। 8230; Rsaquo & द्वारा प्रकाशित किया गया था; बंद & rsaquo टिप्पणियां; संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत ट्रेडिंग चर्चा। करने के लिए।